| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 949.00 | 125 518.00 | 116 431.00 | 241 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 956.00 | 125 518.00 | 203 438.00 | 328 956.00 |
BT Marchandises | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
BZ Autres créances | 188 760.00 | | 188 760.00 | 188 760.00 |
CF Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 704.00 | | 384 704.00 | 384 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 661.00 | 125 518.00 | 588 143.00 | 713 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 387 328.00 | 425 713.00 | | 387 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 381.00 | 171 615.00 | | 99 381.00 |
DL TOTAL (I) | 499 909.00 | 610 528.00 | | 499 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 057.00 | 14 825.00 | | 15 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 79 306.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 786.00 | 57 390.00 | | 53 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 234.00 | 151 520.00 | | 88 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 143.00 | 762 049.00 | | 588 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 692.00 | 24 826.00 | | 100 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 692.00 | 24 826.00 | | 100 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 158.00 | 128 428.00 | 109 730.00 | 238 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 166.00 | 128 428.00 | 151 738.00 | 280 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |