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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 2 455.00 | 5 698.00 | 8 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 099.00 | 2 455.00 | 115 644.00 | 118 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
060 Stock marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
110 Total général Actif | 132 350.00 | 2 455.00 | 129 895.00 | 132 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 038.00 | | | 161 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -709.00 | | | -709.00 |
242 Autres charges externes. | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
294 Charges financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 066.00 | | | -8 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |