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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 3 883.00 | 4 770.00 | 8 653.00 |
040 Immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 599.00 | 3 883.00 | 114 716.00 | 118 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
110 Total général Actif | 134 529.00 | 3 883.00 | 130 646.00 | 134 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
252 Charges sociales | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |