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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 610.00 | 1 600.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 969.00 | 25 238.00 | 49 731.00 | 74 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 467.00 | 25 849.00 | 177 618.00 | 203 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 369.00 | 25 849.00 | 201 521.00 | 227 369.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 179.00 | | | -141 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 008.00 | | | -44 008.00 |
DL TOTAL (I) | -184 187.00 | | | -184 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 708.00 | | | 385 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 614.00 | | 323 614.00 | 323 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 614.00 | | 323 614.00 | 323 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 492.00 | | | 372 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 008.00 | | | -44 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 775.00 | | 4 692.00 | 198 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958.00 | | 4 221.00 | 72 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | 471.00 | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 14 778.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 14 778.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 877.00 | 36 289.00 | 133 730.00 | 183 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 4 752.00 | 21 088.00 | 25 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 708.00 | 93 476.00 | 278 375.00 | 385 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 530.00 | | | 85 530.00 |