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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 182.00 | 1 028.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 748.00 | 10 889.00 | 60 859.00 | 71 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 775.00 | 11 071.00 | 187 704.00 | 198 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 003.00 | 11 071.00 | 235 932.00 | 247 003.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 179.00 | | | -141 179.00 |
DL TOTAL (I) | -140 179.00 | | | -140 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 084.00 | | | 219 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 111.00 | | | 376 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 708.00 | | | 218 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 887.00 | | | 359 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 179.00 | | | -141 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 084.00 | 35 611.00 | 169 615.00 | 219 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 637.00 | 32 020.00 | 20 617.00 | 52 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 111.00 | 192 638.00 | 169 615.00 | 376 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
ST Autres comptes | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |