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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 473.00 | 4 491.00 | 31 982.00 | 36 473.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 623.00 | 4 491.00 | 507 132.00 | 511 623.00 |
060 Stock marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
110 Total général Actif | 629 024.00 | 4 491.00 | 624 533.00 | 629 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 276.00 | | | 291 276.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
252 Charges sociales | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 694.00 | | | 225 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511 623.00 | | | 511 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 944.00 | | | 9 944.00 |