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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 352.00 | 17 556.00 | 43 797.00 | 61 352.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 502.00 | 17 556.00 | 518 947.00 | 536 502.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
084 Disponibilités | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
110 Total général Actif | 625 069.00 | 17 556.00 | 607 513.00 | 625 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 975.00 | 24 458.00 | | 9 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 139.00 | 287 324.00 | | 105 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
230 Autres produits | 9 188.00 | 3 018.00 | | 9 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 285.00 | 314 801.00 | | 157 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 332.00 | 9 919.00 | | 3 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | -40.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 93 324.00 | 155 965.00 | | 93 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 7 167.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 613.00 | 98 927.00 | | 35 613.00 |
252 Charges sociales | 28 474.00 | 18 959.00 | | 28 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 876.00 | 6 189.00 | | 6 876.00 |
262 Autres charges | 5 498.00 | 4 656.00 | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 015.00 | 301 742.00 | | 174 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 731.00 | 13 059.00 | | -16 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | 4 535.00 | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 517.00 | 7 285.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 502.00 | | | 517 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |