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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
AH Fonds commercial | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
AN Terrains | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 902.00 | 243 819.00 | 107 083.00 | 350 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 153.00 | 914 894.00 | 334 259.00 | 1 249 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 344.00 | 1 199 138.00 | 514 206.00 | 1 713 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
BN En cours de production de biens | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 959.00 | 36 199.00 | 637 759.00 | 673 959.00 |
BZ Autres créances | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CF Disponibilités | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 289.00 | 36 199.00 | 1 310 090.00 | 1 346 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 633.00 | 1 235 337.00 | 1 824 296.00 | 3 059 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
CU Autres participations | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 580 632.00 | 569 846.00 | | 580 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | 10 786.00 | | 36 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 472.00 | 24 986.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 734 109.00 | 704 619.00 | | 734 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 363.00 | 373 389.00 | | 291 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 292.00 | 144 494.00 | | 97 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 165.00 | 433 655.00 | | 448 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 200.00 | 253 457.00 | | 237 200.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | 8 849.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 187.00 | 1 218 244.00 | | 1 090 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 296.00 | 1 922 863.00 | | 1 824 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 994.00 | 966 082.00 | | 908 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 333.00 | | 3 434 333.00 | 3 434 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 333.00 | | 3 434 333.00 | 3 434 333.00 |
FM Production stockée | | | 3 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 111.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 293.00 | 30 348.00 | | 16 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | 30 348.00 | | 24 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | 26 912.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 26 912.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 812.00 | 3 436.00 | | 20 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -6 000.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 035.00 | 3 032 788.00 | | 3 486 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 030.00 | 3 022 002.00 | | 3 450 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | 10 786.00 | | 36 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 060.00 | | 39 838.00 | 1 677 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 554.00 | 69 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 1 713 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 509.00 | | 39 838.00 | 1 580 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 011.00 | 123 127.00 | | 1 076 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 877.00 | 123 127.00 | | 1 055 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 089.00 | 22 111.00 | | 14 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 089.00 | 22 111.00 | | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 22 111.00 | | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 165.00 | 448 165.00 | | 448 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
UX Autres créances clients | 634 864.00 | 634 864.00 | | 634 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 095.00 | 17 216.00 | 21 878.00 | 39 095.00 |
VB T. V. A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 363.00 | 110 171.00 | 181 193.00 | 291 363.00 |
VI Groupe et associés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
VP Divers | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 705.00 | 820 567.00 | 65 138.00 | 885 705.00 |
VW T.V.A. | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 187.00 | 908 994.00 | 181 193.00 | 1 090 187.00 |