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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 384.00 | 25 830.00 | 29 554.00 | 55 384.00 |
AH Fonds commercial | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
AN Terrains | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 305.00 | 337 435.00 | 60 870.00 | 398 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 630.00 | 1 011 320.00 | 121 310.00 | 1 132 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 466.00 | 1 394 876.00 | 286 590.00 | 1 681 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 404.00 | 18 788.00 | 655 615.00 | 674 404.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 124.00 | 18 788.00 | 1 484 335.00 | 1 503 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 589.00 | 1 413 664.00 | 1 770 925.00 | 3 184 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
CU Autres participations | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 452 288.00 | 694 980.00 | | 452 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | -242 692.00 | | 50 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | 6 410.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 604 741.00 | 557 697.00 | | 604 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 927.00 | 430 273.00 | | 603 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 1 818.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 437 328.00 | | 311 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 600.00 | 196 310.00 | | 240 600.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 166 327.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 184.00 | 1 232 056.00 | | 1 166 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 925.00 | 1 789 753.00 | | 1 770 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 682.00 | | 3 231 682.00 | 3 231 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 682.00 | | 3 231 682.00 | 3 231 682.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 503.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 146.00 | 6 672.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 964.00 | 6 672.00 | | 16 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 1 125.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 4 571.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 545.00 | 2 101.00 | | 15 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 132.00 | 2 962 484.00 | | 3 275 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 191.00 | 3 205 176.00 | | 3 224 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 940.00 | -242 692.00 | | 50 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 340.00 | | 78 148.00 | 1 605 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 71 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 1 681 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 1 551 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 128.00 | | 35 250.00 | 23 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 230.00 | | 39 519.00 | 1 512 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 983.00 | | 3 379.00 | 69 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 879.00 | 94 503.00 | 506.00 | 1 300 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 134.00 | 5 696.00 | | 20 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 745.00 | 88 807.00 | 506.00 | 1 280 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
UX Autres créances clients | 652 856.00 | 652 856.00 | | 652 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 927.00 | 282 905.00 | 321 022.00 | 603 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 510.00 | 766 510.00 | | 766 510.00 |
VW T.V.A. | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 184.00 | 845 162.00 | 321 022.00 | 1 166 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |