| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 361.00 | 19 062.00 | 8 299.00 | 27 361.00 |
AP Constructions | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 556.00 | 44 564.00 | 19 992.00 | 64 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 300.00 | 72 086.00 | 566 214.00 | 638 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BZ Autres créances | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 194 020.00 | | 194 020.00 | 194 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 525.00 | | 613 525.00 | 613 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 825.00 | 72 086.00 | 1 179 739.00 | 1 251 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 369 351.00 | | 369 351.00 | 369 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 827.00 | 30 000.00 | | 46 827.00 |
DG Autres réserves | 326 547.00 | 326 547.00 | | 326 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 76 827.00 | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 587.00 | 1 033 374.00 | | 1 052 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780.00 | 5 364.00 | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 536.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 936.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 755.00 | 59 547.00 | | 52 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 152.00 | 107 382.00 | | 127 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 739.00 | 1 140 757.00 | | 1 179 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 396.00 | 104 795.00 | | 112 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 183.00 | | 24 117.00 | 614 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 284.00 | | 9 771.00 | 185 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | | 14 330.00 | 58 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 213.00 | | 16.00 | 370 213.00 |