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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 412.00 | 26 434.00 | 2 978.00 | 29 412.00 |
AP Constructions | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 47 566.00 | 23 176.00 | 70 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 549.00 | 82 460.00 | 564 089.00 | 646 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 999.00 | 4 315.00 | 68 684.00 | 72 999.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 347.00 | 4 315.00 | 552 032.00 | 556 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 896.00 | 86 775.00 | 1 116 121.00 | 1 202 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 369 351.00 | | 369 351.00 | 369 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 584.00 | 50 788.00 | | 55 584.00 |
DG Autres réserves | 201 502.00 | 170 371.00 | | 201 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 545.00 | 95 927.00 | | 101 545.00 |
DL TOTAL (I) | 958 630.00 | 917 085.00 | | 958 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 114.00 | 24 777.00 | | 15 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 2 303.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 5 155.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 078.00 | 61 866.00 | | 59 078.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 909.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 55 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 491.00 | 150 009.00 | | 157 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 121.00 | 1 067 094.00 | | 1 116 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 938.00 | 134 707.00 | | 151 938.00 |