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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 29 050.00 | 5 180.00 | 23 869.00 | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 210.00 | 26 940.00 | 82 270.00 | 109 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 828.00 | 56 302.00 | 155 525.00 | 211 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 909.00 | 56 302.00 | 249 606.00 | 305 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -111 077.00 | | | -111 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | -98 505.00 | | | -98 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EA Autres dettes | 335 445.00 | | | 335 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 606.00 | | | 249 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 120.00 | | 81 613.00 | 188 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 905.00 | | 211 828.00 | 57 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 905.00 | | 187 320.00 | 57 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 320.00 | | 57 905.00 | 187 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 140.00 | 7 161.00 | | 49 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 140.00 | 7 161.00 | | 49 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 445.00 | 335 445.00 | | 335 445.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 112.00 | 348 112.00 | | 348 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513.00 | | | 513.00 |
ST Autres comptes | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |