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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 29 050.00 | 7 923.00 | 21 127.00 | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 182.00 | 26 182.00 | 18 000.00 | 44 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 097.00 | 18 408.00 | 70 689.00 | 89 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 715.00 | 52 513.00 | 139 202.00 | 191 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CF Disponibilités | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 187.00 | 52 513.00 | 248 674.00 | 301 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -141 052.00 | -106 890.00 | | -141 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | -34 162.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | -100 529.00 | -132 667.00 | | -100 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 544.00 | 9 068.00 | | 51 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 4 532.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
EA Autres dettes | 296 136.00 | 334 100.00 | | 296 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 204.00 | 349 651.00 | | 349 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 674.00 | 216 983.00 | | 248 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 204.00 | 349 651.00 | | 349 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 774.00 | -21 565.00 | | 43 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636.00 | 12 597.00 | | 11 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | -34 162.00 | | 32 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 715.00 | | | 191 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 351.00 | 8 162.00 | | 44 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | 8 162.00 | | 44 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 135.00 | 296 135.00 | | 296 135.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 204.00 | 349 204.00 | | 349 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 631.00 | | | 631.00 |
ST Autres comptes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29.00 | | | 29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607.00 | | | 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |