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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 890.00 | 83 254.00 | 636.00 | 83 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 517.00 | 135 310.00 | 1 207.00 | 136 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 697.00 | 135 310.00 | 22 387.00 | 157 697.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923.00 | 2 386.00 | | 132 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 923.00 | 2 386.00 | | 132 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 695.00 | 19 124.00 | 571.00 | 19 695.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 906.00 | | | 38 906.00 |