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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 517.00 | 135 946.00 | 571.00 | 136 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 153.00 | 135 946.00 | 19 207.00 | 155 153.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 310.00 | 636.00 | | 135 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 310.00 | 636.00 | | 135 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 942.00 | 18 371.00 | 571.00 | 18 942.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
ST Autres comptes | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YT Sous‐traitance | -92.00 | | | -92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 855.00 | | | 35 855.00 |