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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 124 928.00 | 374 040.00 | 1 750 888.00 | 2 124 928.00 |
040 Immobilisations financières | 5 077 415.00 | | 5 077 415.00 | 5 077 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 202 343.00 | 374 040.00 | 6 828 303.00 | 7 202 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 540 599.00 | | 540 599.00 | 540 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 468.00 | | 696 468.00 | 696 468.00 |
110 Total général Actif | 7 898 811.00 | 374 040.00 | 7 524 770.00 | 7 898 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 084 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 113 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 583 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 524 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 731 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 997.00 | 52 203.00 | | 76 997.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 1 076.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 043.00 | 53 279.00 | | 78 043.00 |
242 Autres charges externes. | 28 681.00 | 25 567.00 | | 28 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 19 978.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 312.00 | 1 174.00 | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 908.00 | 57 724.00 | | 71 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 061.00 | 104 443.00 | | 105 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 018.00 | -51 164.00 | | -27 018.00 |
280 Produits financiers | 371 935.00 | 374 610.00 | | 371 935.00 |
294 Charges financières | 18 825.00 | 21 850.00 | | 18 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 093.00 | 301 596.00 | | 326 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 174 590.00 | | | 7 174 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |