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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 124 928.00 | 575 557.00 | 1 549 370.00 | 2 124 928.00 |
040 Immobilisations financières | 5 967 177.00 | | 5 967 177.00 | 5 967 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 092 105.00 | 575 557.00 | 7 516 547.00 | 8 092 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
084 Disponibilités | 705 064.00 | | 705 064.00 | 705 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 312 995.00 | | 1 312 995.00 | 1 312 995.00 |
110 Total général Actif | 9 405 099.00 | 575 557.00 | 8 829 542.00 | 9 405 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 084 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 105 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 004 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 680 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 922 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 829 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 841 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 367.00 | 72 234.00 | | 239 367.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 367.00 | 72 238.00 | | 239 367.00 |
242 Autres charges externes. | 23 341.00 | 30 978.00 | | 23 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | 8 863.00 | | 8 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 389.00 | 750.00 | | 156 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 863.00 | 73 327.00 | | 54 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 841.00 | 113 918.00 | | 242 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 475.00 | -41 679.00 | | -3 475.00 |
280 Produits financiers | 507 451.00 | 376 006.00 | | 507 451.00 |
294 Charges financières | 15 157.00 | 19 060.00 | | 15 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485 571.00 | 315 266.00 | | 485 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 034 343.00 | | | 8 034 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |