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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 8 812.00 | 1 513.00 | 10 324.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 476.00 | 8 812.00 | 1 665.00 | 10 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 552.00 | 538.00 | 29 015.00 | 29 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 202.00 | 538.00 | 162 665.00 | 163 202.00 |
110 Total général Actif | 173 679.00 | 9 349.00 | 164 329.00 | 173 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 349.00 | 310 138.00 | | 304 349.00 |
222 Production stockée | -1 621.00 | 4 838.00 | | -1 621.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | 1 622.00 | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 340.00 | 316 598.00 | | 306 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 741.00 | 180 022.00 | | 163 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 986.00 | -741.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 33 559.00 | 41 425.00 | | 33 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 3 252.00 | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 987.00 | 44 520.00 | | 48 987.00 |
252 Charges sociales | 19 806.00 | 23 544.00 | | 19 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 346.00 | | 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 538.00 | 1 800.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 1 747.00 | 130.00 | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 623.00 | 294 298.00 | | 274 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 717.00 | 22 300.00 | | 31 717.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 2 492.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 794.00 | 24 798.00 | | 31 794.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |