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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 8 342.00 | 1 712.00 | 10 054.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 206.00 | 8 342.00 | 1 864.00 | 10 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
072 Créances – Autres | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
084 Disponibilités | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
110 Total général Actif | 175 050.00 | 8 342.00 | 166 708.00 | 175 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 313.00 | 304 349.00 | | 338 313.00 |
222 Production stockée | 2 429.00 | -1 621.00 | | 2 429.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | 3 611.00 | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 094.00 | 306 340.00 | | 344 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 094.00 | 163 741.00 | | 172 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 986.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 42 495.00 | 33 559.00 | | 42 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 4 701.00 | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 324.00 | 48 987.00 | | 62 324.00 |
252 Charges sociales | 28 283.00 | 19 806.00 | | 28 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 558.00 | | 571.00 |
256 Dotations aux provisions | | 538.00 | | |
262 Autres charges | 54.00 | 1 747.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 495.00 | 274 623.00 | | 311 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 598.00 | 31 717.00 | | 32 598.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 261.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 677.00 | | 4 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 594.00 | 31 794.00 | | 27 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |