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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 534.00 | 166 181.00 | 78 353.00 | 244 534.00 |
040 Immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 554.00 | 166 336.00 | 153 218.00 | 319 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
072 Créances – Autres | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
084 Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
110 Total général Actif | 428 458.00 | 166 336.00 | 262 122.00 | 428 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 534 301.00 | | | 534 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154.00 | | | 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
230 Autres produits | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 937.00 | | | 556 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
252 Charges sociales | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
262 Autres charges | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 604.00 | | | 578 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 667.00 | | | -21 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 568.00 | | | -19 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 712.00 | | | 315 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 382.00 | | | 40 382.00 |