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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 731.00 | 188 129.00 | 65 602.00 | 253 731.00 |
040 Immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 751.00 | 188 284.00 | 143 467.00 | 331 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
084 Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
110 Total général Actif | 446 221.00 | 188 284.00 | 257 937.00 | 446 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 855.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 076.00 | | | 584 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
230 Autres produits | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 653.00 | | | 597 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
242 Autres charges externes. | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 589.00 | | | 200 589.00 |
252 Charges sociales | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 279.00 | | | 581 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | | | 781.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 554.00 | | | 319 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 076.00 | | | 40 076.00 |