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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 695.00 | 41 148.00 | 23 547.00 | 64 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 118.00 | 91 763.00 | 134 355.00 | 226 118.00 |
BT Marchandises | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 494.00 | 1 743.00 | 94 752.00 | 96 494.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 059.00 | 1 743.00 | 229 317.00 | 231 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 177.00 | 93 505.00 | 363 672.00 | 457 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 526.00 | 134 285.00 | | 150 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | 20 041.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 193 224.00 | 159 826.00 | | 193 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 049.00 | 14 036.00 | | 8 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 714.00 | 35 053.00 | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 704.00 | 106 184.00 | | 142 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 5 409.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 239.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 448.00 | 160 921.00 | | 170 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 672.00 | 320 748.00 | | 363 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 735.00 | 5 027.00 | | 86 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 735.00 | 5 027.00 | | 86 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | | 4 301.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | | 4 301.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | | 4 301.00 | 6 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047.00 | 6 028.00 | 2 019.00 | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 448.00 | 168 429.00 | 2 019.00 | 170 448.00 |