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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 695.00 | 30 962.00 | 18 732.00 | 49 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 118.00 | 81 577.00 | 129 541.00 | 211 118.00 |
BT Marchandises | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 193.00 | 1 407.00 | 81 786.00 | 83 193.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 304.00 | 1 407.00 | 240 897.00 | 242 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 422.00 | 82 984.00 | 370 437.00 | 453 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 424.00 | 150 526.00 | | 90 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 37 198.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 217 655.00 | 193 224.00 | | 217 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 8 049.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 12 714.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 012.00 | 142 704.00 | | 134 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 6 975.00 | | 4 657.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 6.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 782.00 | 170 448.00 | | 152 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 437.00 | 363 672.00 | | 370 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 782.00 | 168 429.00 | | 152 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 211 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 100 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 763.00 | 4 815.00 | 15 000.00 | 91 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 763.00 | 4 815.00 | 15 000.00 | 91 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | 1 407.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 1 407.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 1 407.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 259.00 | 91 989.00 | 270.00 | 92 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |