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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 618.00 | 136 819.00 | 134 799.00 | 271 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 611.00 | 136 819.00 | 573 792.00 | 710 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 961.00 | | 239 961.00 | 239 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 572.00 | 136 819.00 | 813 753.00 | 950 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
CU Autres participations | 436 208.00 | | 436 208.00 | 436 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 596.00 | -33 957.00 | | -54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 151.00 | -20 639.00 | | -13 151.00 |
DL TOTAL (I) | 482 253.00 | 495 404.00 | | 482 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 220 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 11 160.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 2 040.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 500.00 | 233 200.00 | | 331 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 753.00 | 728 604.00 | | 813 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500.00 | 13 200.00 | | 11 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493.00 | 27 696.00 | | 23 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 644.00 | 48 334.00 | | 36 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 151.00 | -20 639.00 | | -13 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 611.00 | | 112 000.00 | 598 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 618.00 | | | 271 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 993.00 | | 112 000.00 | 326 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 831.00 | 19 988.00 | -1.00 | 116 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 831.00 | 19 988.00 | -1.00 | 116 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 203 255.00 | 203 255.00 | | 203 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 500.00 | 11 500.00 | | 331 500.00 |