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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 618.00 | 156 808.00 | 114 810.00 | 271 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 611.00 | 156 808.00 | 633 803.00 | 790 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 205 218.00 | | 205 218.00 | 205 218.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 870.00 | | 213 870.00 | 213 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 481.00 | 156 808.00 | 847 673.00 | 1 004 481.00 |
CU Autres participations | 516 208.00 | | 516 208.00 | 516 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 747.00 | -54 596.00 | | -67 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 306.00 | -13 151.00 | | -10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 471 947.00 | 482 253.00 | | 471 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 320 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 10 500.00 | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 726.00 | 331 500.00 | | 375 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 673.00 | 813 753.00 | | 847 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 812.00 | 11 500.00 | | 8 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 626.00 | 23 493.00 | | 22 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 932.00 | 36 644.00 | | 32 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 306.00 | -13 151.00 | | -10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 611.00 | | 80 000.00 | 710 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 618.00 | | | 271 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 993.00 | | 80 000.00 | 438 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 819.00 | 19 988.00 | -1.00 | 136 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 819.00 | 19 988.00 | -1.00 | 136 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 726.00 | 15 726.00 | | 375 726.00 |