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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 365.00 | 31 088.00 | 40 277.00 | 71 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 365.00 | 31 088.00 | 40 277.00 | 71 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
072 Créances – Autres | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
084 Disponibilités | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 398.00 | | 153 398.00 | 153 398.00 |
110 Total général Actif | 224 763.00 | 31 088.00 | 193 675.00 | 224 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 149.00 | 284 646.00 | | 372 149.00 |
222 Production stockée | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | 590.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 208.00 | 286 236.00 | | 375 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 035.00 | 115 037.00 | | 139 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 575.00 | -3 149.00 | | 4 575.00 |
242 Autres charges externes. | 92 784.00 | 84 034.00 | | 92 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 3 373.00 | | 4 584.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 424.00 | 54 070.00 | | 69 424.00 |
252 Charges sociales | 27 538.00 | 25 402.00 | | 27 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 3 585.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 154.00 | 282 360.00 | | 342 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 054.00 | 3 876.00 | | 33 054.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 114.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 143.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 679.00 | 3 605.00 | | 28 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 545.00 | | | 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |