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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 200.00 | 43 376.00 | 51 824.00 | 95 200.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 240.00 | 43 376.00 | 51 864.00 | 95 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
072 Créances – Autres | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
084 Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 607.00 | | 135 607.00 | 135 607.00 |
110 Total général Actif | 230 847.00 | 43 376.00 | 187 470.00 | 230 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 859.00 | 513 448.00 | | 531 859.00 |
222 Production stockée | 8 600.00 | 5 470.00 | | 8 600.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 11.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 562.00 | 518 929.00 | | 540 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 607.00 | 227 243.00 | | 234 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 609.00 | -23 398.00 | | 6 609.00 |
242 Autres charges externes. | 104 671.00 | 94 987.00 | | 104 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 7 280.00 | | 5 726.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 245.00 | 140 629.00 | | 130 245.00 |
252 Charges sociales | 59 598.00 | 60 827.00 | | 59 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 454.00 | 8 397.00 | | 10 454.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 55.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 974.00 | 516 020.00 | | 551 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 412.00 | 2 909.00 | | -11 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 025.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 459.00 | 1 399.00 | | -12 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 253.00 | | | 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |