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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 15 608.00 | 1 814.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 4 991.00 | 869.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 032.00 | 20 599.00 | 53 433.00 | 74 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 819.00 | 1 800.00 | 103 019.00 | 104 819.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 767.00 | 1 800.00 | 119 967.00 | 121 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 831.00 | 22 399.00 | 174 432.00 | 196 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 9 964.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | -16 849.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 22 280.00 | -5 785.00 | | 22 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 181.00 | 48 192.00 | | 33 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 16.00 | | 9 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | 12 224.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 42 389.00 | | 50 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 249.00 | 5 553.00 | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 360.00 | 4 907.00 | | 35 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 152.00 | 113 282.00 | | 152 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 432.00 | 107 497.00 | | 174 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 906.00 | 262 719.00 | | 289 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 840.00 | 279 569.00 | | 261 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | -16 849.00 | | 28 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 12 031.00 | | 9 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 180.00 | 10 107.00 | 23 073.00 | 33 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 047.00 | 115 297.00 | 750.00 | 116 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 788.00 | 119 715.00 | 23 073.00 | 142 788.00 |