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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386.00 | 15 344.00 | 2 042.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 8 057.00 | 13 583.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 816.00 | 23 401.00 | 66 416.00 | 89 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 048.00 | 1 800.00 | 33 248.00 | 35 048.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 061.00 | 1 800.00 | 39 261.00 | 41 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 877.00 | 25 201.00 | 105 676.00 | 130 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DH Report à nouveau | | -6 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 28 065.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 29 394.00 | 22 280.00 | | 29 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 158.00 | 33 181.00 | | 33 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 9 507.00 | | 10 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 50 492.00 | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 14 249.00 | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 282.00 | 152 152.00 | | 76 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 676.00 | 174 432.00 | | 105 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 514.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 046.00 | 289 906.00 | | 242 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 932.00 | 261 840.00 | | 234 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 28 065.00 | | 7 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | 9 799.00 | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 599.00 | 3 841.00 | 1 039.00 | 20 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 599.00 | 3 841.00 | 1 039.00 | 20 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 158.00 | 19 196.00 | 13 962.00 | 33 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443.00 | 37 653.00 | 790.00 | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 282.00 | 62 320.00 | 13 962.00 | 76 282.00 |