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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 501.00 | 214.00 | 715.00 |
040 Immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 358.00 | 501.00 | 69 857.00 | 70 358.00 |
060 Stock marchandises | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
084 Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
110 Total général Actif | 192 536.00 | 501.00 | 192 035.00 | 192 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 980.00 | | | 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 968.00 | | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
252 Charges sociales | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |