| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 809.00 | 28 422.00 | 28 388.00 | 56 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 826.00 | 62 352.00 | 5 474.00 | 67 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 635.00 | 90 773.00 | 53 862.00 | 144 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BN En cours de production de biens | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 751.00 | 90 773.00 | 337 978.00 | 428 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 458.00 | 90 479.00 | | 116 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | 25 979.00 | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 151 826.00 | 127 458.00 | | 151 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 564.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 711.00 | 103 217.00 | | 108 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 65 524.00 | | 60 635.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 152.00 | 169 305.00 | | 186 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 978.00 | 296 763.00 | | 337 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 910.00 | 169 305.00 | | 176 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 843.00 | | 26 292.00 | 120 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 144 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 124 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 843.00 | | 26 292.00 | 100 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 465.00 | 4 144.00 | 836.00 | 87 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 465.00 | 4 144.00 | 836.00 | 87 465.00 |