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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 366.00 | 29 047.00 | 9 319.00 | 38 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 359.00 | 66 119.00 | 8 240.00 | 74 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 725.00 | 95 165.00 | 37 559.00 | 132 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
BN En cours de production de biens | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 121.00 | | 281 121.00 | 281 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 846.00 | 95 165.00 | 318 680.00 | 413 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 108.00 | 147 749.00 | | 130 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 559.00 | -17 641.00 | | -20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 120 549.00 | 141 108.00 | | 120 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 2 662.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 406.00 | 105 902.00 | | 135 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 659.00 | 74 248.00 | | 62 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 132.00 | 187 041.00 | | 198 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 680.00 | 328 149.00 | | 318 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 132.00 | 187 041.00 | | 198 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 831.00 | | 13 760.00 | 151 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 866.00 | 132 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 866.00 | 112 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 831.00 | | 13 760.00 | 131 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 663.00 | 5 958.00 | 17 456.00 | 106 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 663.00 | 5 958.00 | 17 456.00 | 106 663.00 |