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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 472.00 | 13 528.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 5 343.00 | 4 549.00 | 9 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 795.00 | 16 816.00 | 616 979.00 | 633 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
BZ Autres créances | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CF Disponibilités | 310 244.00 | | 310 244.00 | 310 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 125.00 | | 485 125.00 | 485 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 920.00 | 16 816.00 | 1 102 105.00 | 1 118 920.00 |
CU Autres participations | 597 692.00 | | 597 692.00 | 597 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 687 665.00 | | | 687 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 940.00 | | | 1 049 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 105.00 | | | 1 102 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 541.00 | | | 207 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 881.00 | 174 881.00 | 1 000.00 | 175 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |