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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 292.00 | 25 000.00 | 226 292.00 | 251 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
CF Disponibilités | 1 104 192.00 | | 1 104 192.00 | 1 104 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 614.00 | | 1 673 614.00 | 1 673 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 907.00 | 25 000.00 | 1 899 907.00 | 1 924 907.00 |
CU Autres participations | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 830 836.00 | | | 830 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 973.00 | | | 649 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 308.00 | | | 1 824 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 907.00 | | | 1 899 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 428.00 | | | 737 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 428.00 | | | 737 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 224.00 | | | 313 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 555.00 | | | 1 179 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 973.00 | | | 649 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 4 086.00 | 7 880.00 | 28 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 4 086.00 | 7 880.00 | 28 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 422.00 | 20 553.00 | 548 870.00 | 569 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 422.00 | 20 553.00 | 549 870.00 | 570 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |