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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 377.00 | 699.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 924.00 | 63 088.00 | 43 836.00 | 106 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 140.00 | 64 465.00 | 71 675.00 | 136 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 114.00 | 47 271.00 | 856 843.00 | 904 114.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 495.00 | 23 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 739 991.00 | | 739 991.00 | 739 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 793.00 | 47 271.00 | 1 641 522.00 | 1 688 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 934.00 | 111 736.00 | 1 713 197.00 | 1 824 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 770.00 | | | 561 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
DL TOTAL (I) | 989 276.00 | | | 989 276.00 |
DP Provisions pour risques | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
EA Autres dettes | 455 177.00 | | | 455 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 399.00 | | | 715 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 197.00 | | | 1 713 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 399.00 | | | 715 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 347.00 | | 6.00 | 27 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 894.00 | 15 142.00 | 572.00 | 49 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 519.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 036.00 | 14 622.00 | 571.00 | 49 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 320.00 | | 63 800.00 | 72 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | 32 531.00 | | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | 32 531.00 | | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 060.00 | 32 531.00 | 63 800.00 | 87 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 177.00 | 455 177.00 | | 455 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
UX Autres créances clients | 852 579.00 | 852 579.00 | | 852 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VP Divers | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 942.00 | 933 802.00 | 27 139.00 | 960 942.00 |
VW T.V.A. | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 399.00 | 715 399.00 | | 715 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
ST Autres comptes | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YT Sous‐traitance | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 385.00 | | | 662 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |