| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 172.00 | 88 616.00 | 103 555.00 | 192 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 284.00 | 90 693.00 | 289 591.00 | 380 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 076.00 | | 1 166 076.00 | 1 166 076.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 845 372.00 | | 845 372.00 | 845 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 435.00 | | 2 101 435.00 | 2 101 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 719.00 | 90 693.00 | 2 391 027.00 | 2 481 719.00 |
CU Autres participations | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 904.00 | 863 662.00 | | 1 219 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | 856 242.00 | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 868.00 | 1 752 904.00 | | 1 285 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 946.00 | 209 991.00 | | 206 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 493.00 | 579 852.00 | | 513 493.00 |
EA Autres dettes | 354 754.00 | 141 895.00 | | 354 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 159.00 | 961 703.00 | | 1 105 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 027.00 | 2 714 607.00 | | 2 391 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 703.00 | | | 961 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 994.00 | | 1 290.00 | 378 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 882.00 | | 1 290.00 | 190 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 688.00 | 4 005.00 | | 86 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 4 005.00 | | 84 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 493.00 | 513 493.00 | | 513 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 720.00 | 384 720.00 | | 384 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 076.00 | 1 166 076.00 | | 1 166 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 799.00 | 1 241 064.00 | 27 736.00 | 1 268 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 159.00 | 1 105 159.00 | | 1 105 159.00 |