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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 356 755.00 | 80 878.00 | 2 275 877.00 | 2 356 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 358 339.00 | 80 878.00 | 2 277 461.00 | 2 358 339.00 |
072 Créances – Autres | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
084 Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
110 Total général Actif | 2 422 725.00 | 80 878.00 | 2 341 847.00 | 2 422 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 321 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 487 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 822 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 341 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 806 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
242 Autres charges externes. | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 855.00 | | | -13 855.00 |
294 Charges financières | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 026.00 | | | -28 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 129 455.00 | | | 2 129 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 829.00 | | | 32 829.00 |