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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 564 012.00 | 175 310.00 | 2 388 702.00 | 2 564 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 565 596.00 | 175 310.00 | 2 390 286.00 | 2 565 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
084 Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
110 Total général Actif | 2 646 230.00 | 175 310.00 | 2 470 920.00 | 2 646 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 562 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 705 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 045 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 470 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 797.00 | 62 752.00 | | 85 797.00 |
230 Autres produits | | 181.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 797.00 | 62 933.00 | | 85 797.00 |
242 Autres charges externes. | 56 543.00 | 47 214.00 | | 56 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | 4 653.00 | | 9 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 250.00 | 44 181.00 | | 50 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 860.00 | 96 048.00 | | 115 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 063.00 | -33 115.00 | | -30 063.00 |
294 Charges financières | 15 886.00 | 14 761.00 | | 15 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 949.00 | -47 876.00 | | -45 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 489 032.00 | | | 2 489 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 978.00 | | | 20 978.00 |