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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 971.00 | 87 469.00 | 327 502.00 | 414 971.00 |
040 Immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 960.00 | 91 513.00 | 509 447.00 | 600 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
060 Stock marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
084 Disponibilités | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
110 Total général Actif | 708 083.00 | 91 513.00 | 616 570.00 | 708 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 473.00 | | | 403 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 287.00 | | | 213 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 618.00 | | | -11 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 513.00 | | | 54 513.00 |