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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 327.00 | 148 204.00 | 268 123.00 | 416 327.00 |
040 Immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 276.00 | 152 248.00 | 450 028.00 | 602 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
060 Stock marchandises | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
110 Total général Actif | 660 762.00 | 152 248.00 | 508 514.00 | 660 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 727.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |