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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 385.00 | | 182 385.00 | 182 385.00 |
BT Marchandises | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 303.00 | | 669 303.00 | 669 303.00 |
BZ Autres créances | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 053.00 | | 444 053.00 | 444 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 291.00 | | 1 250 291.00 | 1 250 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 676.00 | | 1 432 676.00 | 1 432 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 378 709.00 | | | -2 378 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 011.00 | | | 348 011.00 |
DL TOTAL (I) | -2 020 698.00 | | | -2 020 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 397.00 | | | 2 415 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 560.00 | | | 441 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 374.00 | | | 3 453 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 676.00 | | | 1 432 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 977.00 | | | 817 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
FG Production vendue services | 4 313 976.00 | | 4 313 976.00 | 4 313 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 382.00 | | 4 374 382.00 | 4 374 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 697.00 | |
GE Autres charges | | | 323 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 230.00 | | | 4 499 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 219.00 | | | 4 151 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 011.00 | | | 348 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 588.00 | | 115 731.00 | 107 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 934.00 | 111 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 182 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 335.00 | | 115 731.00 | 36 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 560.00 | 441 560.00 | | 441 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
UX Autres créances clients | 669 303.00 | 669 303.00 | | 669 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 397.00 | | 2 415 397.00 | 2 415 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 053.00 | 444 053.00 | | 444 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 888.00 | 1 326 888.00 | | 1 326 888.00 |
VW T.V.A. | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 374.00 | 817 977.00 | 2 415 397.00 | 3 233 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061 820.00 | | | 1 061 820.00 |
ST Autres comptes | 622 254.00 | | | 622 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 212.00 | | | 615 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 567 116.00 | | | 567 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 699.00 | | | 248 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 536.00 | | | 433 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 049 067.00 | | | 3 049 067.00 |