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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 331.00 | | 275 331.00 | 275 331.00 |
BZ Autres créances | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
CF Disponibilités | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 281.00 | | 531 281.00 | 531 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 534.00 | | 602 534.00 | 602 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 838.00 | -1 965 513.00 | | -1 799 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | 165 675.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 875.00 | -1 789 838.00 | | -1 766 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 523.00 | 1 865 406.00 | | 2 062 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 5 404.00 | | 268 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 594.00 | 1 424.00 | | 38 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 409.00 | 1 872 856.00 | | 2 369 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 534.00 | 83 019.00 | | 602 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 214.00 | | 734 214.00 | 734 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 214.00 | | 734 214.00 | 734 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 243.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | 75 000.00 | | -6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 217.00 | 190 833.00 | | 884 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 254.00 | 25 159.00 | | 861 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 963.00 | 165 675.00 | | 22 963.00 |