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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 3 622.00 | 3 852.00 | 7 473.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 273.00 | 3 622.00 | 4 652.00 | 8 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
084 Disponibilités | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 833.00 | | 189 833.00 | 189 833.00 |
110 Total général Actif | 198 107.00 | 3 622.00 | 194 485.00 | 198 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 159 290.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 706.00 | 200 000.00 | | 43 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 428.00 | 26 572.00 | | 4 428.00 |
230 Autres produits | 68 173.00 | 31.00 | | 68 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 307.00 | 385 893.00 | | 116 307.00 |
242 Autres charges externes. | 63 075.00 | 132 903.00 | | 63 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 192.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 368.00 | 96 032.00 | | 35 368.00 |
252 Charges sociales | 5 173.00 | 9 496.00 | | 5 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | 2 180.00 | | 3 452.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 665.00 | 240 831.00 | | 107 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 642.00 | 145 063.00 | | 8 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | 180.00 | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -24 153.00 | | -10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 541.00 | 169 034.00 | | 17 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |