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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 090.00 | 185.00 | 1 275.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 075.00 | 1 090.00 | 985.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
072 Créances – Autres | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
084 Disponibilités | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 901.00 | | 249 901.00 | 249 901.00 |
110 Total général Actif | 251 976.00 | 1 090.00 | 250 885.00 | 251 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 376.00 | 43 706.00 | | 106 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 4 428.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 68 173.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 395.00 | 116 307.00 | | 120 395.00 |
242 Autres charges externes. | 11 565.00 | 63 075.00 | | 11 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 597.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 35 368.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | 5 173.00 | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 3 452.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 873.00 | 107 665.00 | | 34 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 522.00 | 8 642.00 | | 85 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 226.00 | 1 101.00 | | 7 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | -10 000.00 | | 17 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 350.00 | 17 541.00 | | 60 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 971.00 | | | 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |