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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 3 021.00 | 6 338.00 | 9 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 409.00 | 3 021.00 | 67 388.00 | 70 409.00 |
060 Stock marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
110 Total général Actif | 113 778.00 | 3 021.00 | 110 757.00 | 113 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 278.00 | 208 905.00 | | 211 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | | | 188.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | 28.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 465.00 | 208 934.00 | | 213 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 377.00 | 155 458.00 | | 146 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -7 101.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 14 226.00 | 16 817.00 | | 14 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 553.00 | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 580.00 | 26 102.00 | | 30 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 1 313.00 | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 089.00 | 193 143.00 | | 193 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 376.00 | 15 791.00 | | 20 376.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 1 797.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 746.00 | 13 993.00 | | 18 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 825.00 | | | 14 825.00 |