| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 4 876.00 | 4 983.00 | 9 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 909.00 | 4 876.00 | 66 033.00 | 70 909.00 |
060 Stock marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
110 Total général Actif | 119 656.00 | 4 876.00 | 114 780.00 | 119 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 069.00 | 211 278.00 | | 220 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390.00 | 188.00 | | 390.00 |
230 Autres produits | 5 241.00 | 1 998.00 | | 5 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 700.00 | 213 465.00 | | 225 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 198.00 | 146 377.00 | | 152 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 123.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 16 556.00 | 14 226.00 | | 16 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 870.00 | 30 580.00 | | 28 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 1 708.00 | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 423.00 | 193 089.00 | | 199 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 277.00 | 20 376.00 | | 26 277.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | 1 629.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 748.00 | 18 746.00 | | 24 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 369.00 | | | 15 369.00 |