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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 760.00 | 10 076.00 | 21 684.00 | 31 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 148.00 | 21 469.00 | 91 679.00 | 113 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 092.00 | 31 545.00 | 260 547.00 | 292 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
084 Disponibilités | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
110 Total général Actif | 348 515.00 | 31 545.00 | 316 970.00 | 348 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 729 549.00 | | | 729 549.00 |
230 Autres produits | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 450.00 | | | 733 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429 214.00 | | | 429 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
242 Autres charges externes. | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
252 Charges sociales | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 929.00 | | | 705 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 759.00 | | | 17 759.00 |