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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 760.00 | 29 138.00 | 2 622.00 | 31 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 226.00 | 65 192.00 | 69 034.00 | 134 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 170.00 | 94 330.00 | 218 840.00 | 313 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 224 022.00 | | 224 022.00 | 224 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
110 Total général Actif | 564 587.00 | 94 330.00 | 470 257.00 | 564 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 751.00 | | | 301 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |