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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
CF Disponibilités | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 441.00 | | 869 441.00 | 869 441.00 |
CU Autres participations | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 893.00 | | | 768 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 876.00 | | | 825 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 441.00 | | | 869 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 894.00 | 74 802.00 | 271 368.00 | 768 894.00 |
VI Groupe et associés | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 876.00 | 77 287.00 | 271 368.00 | 825 876.00 |