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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
CF Disponibilités | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 186.00 | | 872 186.00 | 872 186.00 |
CU Autres participations | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
DL TOTAL (I) | 256 884.00 | | | 256 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 739.00 | | | 568 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 302.00 | | | 615 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 186.00 | | | 872 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 739.00 | 68 590.00 | 280 921.00 | 568 739.00 |
VI Groupe et associés | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 302.00 | 69 550.00 | 280 921.00 | 615 302.00 |